Документ "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 20 ___год

      Индекс: № 3 - ДДС-П

      Периодичность: годовая

      Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

      Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

      Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

      Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

      Наименование организации _____________________________________                  за год, заканчивающийся 31 декабря _______ года

в тысячах тенге

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)

010

в том числе:

реализация товаров и услуг

011

прочая выручка

012

авансы, полученные от покупателей, заказчиков

013

поступления по договорам страхования

014

полученные вознаграждения

015

прочие поступления

016

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

020

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги

021

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022

выплаты по оплате труда

023

выплата вознаграждения

024

выплаты по договорам страхования

025

подоходный налог и другие платежи в бюджет

026

прочие выплаты

027

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности(строка 010 – строка 020)

030

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)

040

в том числе:

реализация основных средств

041

реализация нематериальных активов

042

реализация других долгосрочных активов

043

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других организаций

045

возмещение при потере контроля над дочерними организациями

046

изъятие денежных вкладов

047

реализация прочих финансовых активов

048

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

049

полученные дивиденды

050

полученные вознаграждения

051

прочие поступления

052

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)

060

в том числе:

приобретение основных средств

061

приобретение нематериальных активов

062

приобретение других долгосрочных активов

063

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций

065

приобретение контроля над дочерними организациями

066

размещение денежных вкладов

067

выплата вознаграждения

068

приобретение прочих финансовых активов

069

предоставление займов

070

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

071

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

072

прочие выплаты

073

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности(строка 040 – строка 060)

080

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

090

в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов

091

получение займов

092

полученные вознаграждения

093

прочие поступления

094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

в том числе:

погашение займов

101

выплата вознаграждения

102

выплата дивидендов

...